内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市财政局贯彻党中央关于财政工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与旗区，政府与企业的分配政策和办法，完善鼓励公益事业发展的财政政策。推进鄂尔多斯市财政管理体制改革。

（2）拟订全市财政、财务、会计管理的相关规范性文件，并监督执行。

（3）负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。办理市与自治区财政、旗区财政年终结算事宜。

（4）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订彩票管理的有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（5）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。组织落实政府采购制度并监督管理。

（6）贯彻执行国家关于政府国内债务管理的政策和自治区政府性债务管理制度办法。依法拟订全市政府性债务管理相关制度。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。

（7）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责，建立国有金融资本报告制度。拟订财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产。

（8）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（9）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（10）负责办理和监督市财政的经济发展支出以及中央、自治区和市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全市基本建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度。

（11）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督会计师事务所业务。

（12）负责监督检查财税法律法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策和建议。

（13）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市财政局部门决算包括：局本级决算和局属参公单位、事业单位决算。

1.鄂尔多斯财政局单位设置及人员情况

 根据上述职责，鄂尔多斯市财政局设21个内设机构和机关党委。21个内设机构分别是：办公室、综合研究室、条法税政科、预算科、国库科、债务管理科、行政科、政法科、教育体育科、科技文化科、经济建设科、经济贸易科、自然资源和生态环境科、农牧科、社会保障科、金融外经科、资产管理科、工业能源科、会计科、绩效管理和监督科、政府采购科。

截止2019年底，我部门有在职人员151人，其中行政人员49人、参照公务员法管理事业人员47人、非参公事业人员55人；离休1人；退休71人。

2.纳入2019年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                            

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年初预算收入总计4450.81万元，全部为财政拨款收入。2019年年末决算收入总计4009.77万元，其中财政拨款收入3544.57万元，较预算减少906.24万元，主要原因是2019年度有部分项目未开展；其他收入33.63万元，主要是银行账户利息收入。本年较上年度其他收入减少42.05万元，主要原因是上年度有鄂尔多斯市财政局以前年度机关工委下拨党费和收回以前年度采管办业务活动经费的结余。年初结转和结余431.57万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计4,009.77万元，其中：本年收入合计3,578.20万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余431.57万元；支出总计4,009.77万元，其中：结余分配0.07万元，年末结转和结余77.18万元。与2018年度相比，收入总计减少1,010.07万元，下降20.10%；支出总计减少1,010.07万元，下降20.10%。主要原因：一是2019年度机关事业单位基本养老保险缴费单位部分比例由20%下降到16%，相关社保缴费支出降低；二是2018年度有国库集中支付系统电子化改革及财务云等信息化建设，且有部分项目未完成，专项经费未支付。2019年度信息化建设支出大幅度降低，主要支付以前年度未完成的项目尾款；三是2019年年初结转和结余较2018年年初结转结余少。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计3,578.20万元，其中：财政拨款收入3,544.57万元，占99.10%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入33.63万元，占0.90%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3,932.52万元，其中：基本支出2,527.53万元，占64.30%；项目支出1,404.99万元，占35.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计3,887.07万元，其中：年初结转和结余342.50万元；支出总计3,887.07万元，其中：年末结转和结余9.17万元。与2018年度相比，收入减少993.58万元，下降20.40%；支出减少993.58万元，下降20.40%。主要原因：一是2019年度机关事业单位基本养老保险缴费单位部分比例由20%下降到16%，相关社保缴费支出降低；二是2018年度有国库集中支付系统电子化改革及财务云等信息化建设，且有部分项目未完成，专项经费未支付。2019年度信息化建设支出大幅度降低，主要支付以前年度未完成的项目尾款；三是2019年年初结转和结余较2018年年初结转结余少。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,877.90万元，其中：基本支出2,472.91万元，占63.80%；项目支出1,404.99万元，占36.20%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,472.91万元，其中：人员经费2,131.04万元，主要包括：基本工资609.70万元、津贴补贴724.02万元、奖金150.36万元、绩效工资13.17万元、机关事业单位基本养老保险费295.76万元、职工基本医疗保险缴费104.56万元、住房公积金148.59万元、其他工资福利支出2.30万元、离休费14.17万元、退休费55.55万元、生活补助12.86万元，较上年增加62.89万元，主要原因是：2019年度机构改革，原财政局单独核算的二级行政单位农业综合开发管理办公室机构撤销（该机构因与市财政局对应财政业务科室不同，决算单独上报），部分在职人员及全部退休人员并入财政局机关，人员增加。公用经费341.87万元，主要包括：办公费24.37万元、印刷费2.00万元、水费0.08万元、邮电费10.39万元、差旅费4.77万元、维修（护）费25.78万元、培训费5万元、公务接待费1.12万元、委托业务费3.00万元、工会经费17.67万元、福利费30.01万元、公务用车运行维护费9.69万元、其他交通费用205.76万元、其他商品和服务支出0.92万元、办公设备购置1.30万元。较上年减少315.52万元，主要原因：一是2018年度将信息化建设费用的一般公共预算支出功能分类科目计入财政事务的行政运行当中，导致2018年的所有信息网络及软件购置更新费用体现在公用经费中。2019年度对信息化建设专项资金的功能分类进行调整，相关支出体现为项目支出；二是我部门加强财务管理，压缩经费支出，公务用车运行维护费、办公费、培训费等支出减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为45.18万元，支出决算为18.09万元，完成预算的40.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为41.00万元，支出决算为16.85万元，完成预算41.10%；公务接待费预算为4.18万元，支出决算为1.23万元，完成预算的29.40%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是按照“中央八项规定”要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严格公务车辆管理，严把公务接待审批关,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出18.09万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.86万元，占93.20%；公务接待费支出1.23万元，占6.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，增加0%。

 

公务用车购置及运行维护费支出16.86万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，增加0%。公务用车运行维护费支出16.86万元，用于车辆燃油费、过路过桥费、车辆保险费及车辆维修（护）费，车均运维费2.41万元，较上年减少16.48万元，下降49.40%，主要原因是严格执行公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗等相关规定，压缩经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出1.23万元。其中：国内公务接待费1.23万元，接待13批次，共接待130人次。主要用于上级部门或其他相关部门来我局检查、调研等工作餐。较上年减少0.62万元，下降33.60%，主要原因是严格控制公务接待范围和标准，公务接待费用明显减少。

（八）关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金支出决算。

 

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我部门2019年填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标19个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1597万元，占全部项目的100%，并对2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目19个，涉及资金1404.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门将在2019年度部门决算报告中反映“预算管理制度改革经费”、“会计职称考务及业务费”、“财政资金绩效评审监督政府购买服务及项目库建设经费”、“租线费、系统升级费”等4个项目绩效自评结果。

 1.预算管理制度改革经费绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为63.00万元，执行数为63.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了预算执行管理，提高了财政支出绩效；规范了地方政府债务管理，防范化解财政风险；规范了理财行为，严肃财经纪律；完善了政府预算体系，积极推进预算公开；改进了预算管理和控制，建立跨年度预算平衡机制；加强了财政收入管理，清理规范税收优惠政策；优化了财政支出结构，加强结转结余资金管理。但由于对预算管理制度理论方面认识了解还不够深化，在课题研究上较缺乏，下一步需运用理论知识为改革实践提供合理化建议。

 2.会计职称考务及业务经费目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，初级会计、中级会计师和高级会计师职称考试按时、有序、高效、安全进行；深化了会计制度改革，加强对相关从业人员的培训，显著提高政府各部门、各单位会计信息的可比性。

 3.财政资金绩效评审监督政府购买服务及项目库建设经费目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.82分。全年预算数为740万元，执行数为208.75万元，完成预算的28.21%。通过项目实施，项目库建设取得初步成效；通过政府购买服务，对财政资金的使用事后监督起到了积极作用。但在财政资金绩效评价及购买服务方面，由于项目未完成且使用以前年度资金支付部分项目，导致预算资金支付进度差，预算执行率偏低。下一步改进措施：加快项目建设；进一步提高预算编制精准度；推进项目库的使用，加速预算执行监督体系建设。

 4.租线费、系统升级费目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，建设信息化系统，更好的满足业务发展需求；保障了财政信息化业务系统正常运转，提升财政社会服务效率。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			预算管理制度改革经费										项目负责人及电话
主管部门			鄂尔多斯市财政局										实施单位					鄂尔多斯市财政局
资金情况（万元）					年初预算数	全年预算数（A）							全年执行数（B）					分值			执行率（B/A)									得分
			年度资金总额：		63	63							63					10			100%									10分
			其中：财政拨款		63	63							63					-			100%									-
			其他资金		-	-							-					-			-									-
年度总体目标	年初设定目标												年度总体目标完成情况综述
	充分认识深化预算管理制度改革的重要性和紧迫性、准确把握深化预算管理制度改革的总体方向、全面推进深化预算管理制度改革的各项工作、切实做好深化预算管理制度改革的实施保障。												1.      加强了预算执行管理，提高了财政支出绩效；2.规范了地方政府债务管理，防范化解财政风险；3.规范了理财行为，严肃财经纪律；4.完善了政府预算体系，积极推进预算公开；5.改进了预算管理和控制，建立跨年度预算平衡机制；6.加强了财政收入管理，清理规范税收优惠政策；7.优化了财政支出结构，加强结转结余资金管理。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					分值				年度指标值		全年实际完成值			分值				得分						未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标		课题研究次数					20				≥4次		0			0				0						预算管理制度理论学习还不够深化
				调研次数					20				≥10次		38次			20				20
		质量指标		预算管理制度改革进度					20				有所加快		有所加快			20				20
		社会效益指标		预算单位相关财务业务					20				有所提升		有所提升			20				20
	满意度指标(	服务对象满意度指标		预算单位对改革措施的满意度					10				≥90%		95%			10				10
总分									100													80
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			会计职称考务及业务费								项目负责人及电话
主管部门			鄂尔多斯市财政局								实施单位					鄂尔多斯市财政局
资金情况（万元）					年初预算数	全年预算数（A）					全年执行数（B）					分值			执行率（B/A)											得分
			年度资金总额：		40	40					40					10			100%											10
			其中：财政拨款		40	40					40					-														-
			其他资金		-	-					-					-			-											-
年度总体目标	年初设定目标										年度总体目标完成情况综述
	1.保证会计考试按时、有序、高效、安全进行。2.深化会计制度改革，加强对相关从业人员的培训，大大提高政府各部门、各单位会计信息的可比性，为合并单位、部门财务报表和逐级汇总编制部门决算奠定制度基础。										1.初级会计、中级会计师和高级会计师职称考试按时、有序、高效、安全进行。2.深化了会计制度改革，加强对相关从业人员的培训，要显著提高政府各部门、各单位会计信息的可比性。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			分值				年度指标值				全年实际完成值			分值						得分		未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标		相关考试次数			20				≥3次				3次			20						20
		质量指标		行政事业单位会计制度改革覆盖率			15				≥95%				95%			15						13		需进一步加强行政事业单位会计制度改革培训
		社会效益指标		行政事业单位会计制度改革影响力			20				有所提升				有所提升			20						20
		社会效益指标		会计考试社会影响力			15				有所提升				有所提升			15						15
	满意度指标(	服务对象满意度指标		相关考试考生参加考试相关服务满意度			20				≥90%				93%			20						20
总分							100											100						98
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			财政资金绩效评审监督政府购买服务及项目库建设经费									项目负责人及电话
主管部门			鄂尔多斯市财政局									实施单位				鄂尔多斯市财政局
资金情况（万元）					年初预算数	全年预算数（A）						全年执行数（B）				分值			执行率（B/A)										得分
			年度资金总额：		740	740						208.75				10			28.21%										2.82
			其中：财政拨款		740	740						208.75				-													-
			其他资金		-	-						-				-			-										-
年度总体目标	年初设定目标											年度总体目标完成情况综述
	1.健全完善财政预算支出绩效评价体系。2.项目库及项目支出绩效指标库。3.财政预算支出重点项目绩效评价。4.绩效管理电子化、信息化建设。											1.完善了预算绩效管理制度。2.健全了预算绩效标准体系。3.明确了预算绩效管理责任约束。4.强化了绩效管理激励约束。5.加强了绩效管理领导。6.加强了绩效管理监督问责。7.加强了绩效管理工作考核。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标				分值				年度指标值			全年实际完成值			分值					得分				未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标		财政预算项目库				5				1个			1个			5					5
				绩效目标管理及绩效评价指标库				6				1个			0			6					0				专家团队和条件不成熟
				预算部门年度项目支出自评审核				7				200份			473份			7					7
				重点项目年度绩效评价				7				10项			14项			7					7
		质量指标		预算执行监控体系建设				5				进一步完善			进一步完善			5					5
				绩效目标管理及评价指标合格率				7				90%			98%			7					7
				重点项目评价完成率				7				100%			100%			7					7
				项目库建设合格率				7				100%			100%			7					7
				预算部门自评覆盖率				5				≥80%			100%			5					5
		时效指标		预算支出执行监控完成度				5				半年期			未全部完成			5					2				预算单位按照支出进度填写项目库，但不够全面详细
				绩效目标管理及评价指标完成进度				5				年度工作计划完成			全部完成			5					5
				项目库完成进度				5				时序进度完成			按时序进度完成（40%）			5					5
				重点项目绩效评价工作进度				5				6月前			12月30日			5					2				因招标推迟工作
		社会效益指标		年度公开预算率				5				100%			100%			5					5
		可持续影响指标		细化财政预算编制				5				进一步完善			达到预期效果			5					5
	满意度指标(	服务对象满意度指标		预算部门满意度				4				100%			100%			4					4
总分								100										100					80.82
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			租线费、系统升级费等											项目负责人及电话		王玉文
主管部门			鄂尔多斯市财政局											实施单位		鄂尔多斯市财政局
资金情况（万元）					年初预算数	全年预算数（A）								全年执行数（B）		分值			执行率（B/A)											得分
			年度资金总额：		100万元	100万元								100万元		10			100%											10
			其中：财政拨款		100万	100万元								100万元		-			100%											-
			其他资金		-	-								-		-			-											-
年度总体目标	年初设定目标													年度总体目标完成情况综述
	1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需求；2.保障财政信息化业务系统正常运转，提升财政社会服务效率。													1.建设了完善的业务系统，更好的满足了业务发展需求，并且建立了更加完善业务系统的运维体系，提供了更加稳定的、高效率的服务； 2.保障了财政信息化业务系统正常运转，提升财政社会服务效率。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标						分值				年度指标值	全年实际完成值		分值			得分					未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标		软件维护数量						15				40套	40套		15			15
				线路租用数量						5				5条	5条		5			5
				硬件维护数量						15				356台	356台		15			15
		质量指标		系统验收合格率						10				100%	100%		15			10
				系统正常运行率						10				≥98%	100%		15			10
		社会效益指标		保障财政信息化业务系统正常运转，提升财政社会服务效率。						15				有所提升	服务效率明显提升		15			15
	满意度指标(	服务对象满意度指标		使用人员满意度						20				≥95%	94%		20			19.9					及时与使用人员进行沟通，了解其具体要求，针对其要求及时进行问题解决。
总分										100							100			99.9

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

本部门2019年度机关运行经费支出332.18万元，比2018年减少315.48万元，降低48.70%。主要原因是：一是2018年度将信息化建设费用的一般公共预算支出功能分类科目计入财政事务的行政运行当中，导致2018年的所有信息网络及软件购置更新费用体现在公用经费中。2019年度对信息化建设专项资金的功能分类进行调整，相关支出体现为项目支出；二是我部门加强财务管理，压缩经费支出，公务用车运行维护费、办公费、培训费等支出减少。主要包括以下支出：办公费23.49万元、印刷费2.00万元、委托业务费3万元、邮电费10.26万元、差旅费4.77万元、培训费5万元、工会经费16.91万元、福利费28.67万元、公务用车维护费8.72万元、其他交通费200.36万元、维修（护）费25.78、公务接待费0.92万元、其他支出2.30万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计172.52万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少67.97万元，降低100.00%，主要原因：一是2018年度购置视频会议室相关设备；二是2018年度化债办人员增加，新购置办公设备。2019年度无需采购相关设备。政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出172.52万元，比2018年减少1,410.16万元，降低89.10%，主要原因是：2018年度政府采购“国库集中支付电子化系统”及“财务云”等信息化建设服务，2019年无新增大规模服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要是用于机要文件传递、报送和领取急件，参加市级领导机关和市有关部门紧急召集的会议和活动等;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆,主要用于；离退休干部用车0辆；其他用车6辆，主要是用于公务人员公务活动。单位价值50万元以上通用设备13台（套），主要是1.会计科办公自动化设备及系统集成网络设备63.00万元；2.UPS电源设备68.80万元；3.乡财政所综合财务管理系统58.00万元；4.旗区国库集中支付管理系统、政府采购管理系统、乡财县管理系统硬件设备99.00万元；5.H3C核心交换机119.54万元；6.EMC存储2台133.10万元；7.小型机65.60万元；8.路由器1200.96万元；9.网络系统集成项目51.33万元；10.非税收入收缴管理系统54.20万元；11.网络机房设备2套232.00万元。比2018年增加8台（套），主要原因是2019年度行政事业单位会计制度改革后，财务账中的固定资产按照固定资产系统中的资产分类进行调整;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年减少4台（套），主要原因是2018年度价值100万元以上的专用设备实则是三套电子化信息系统及H3C核心交换机（资金监控管理、账户管理、社保基金分析预测系统218.30万元、全口径政府性债务管理系统199.10万元、H3C核心交换机157.34万元、鄂尔多斯市财政局采购财政业务系统综合管理大平台857.55万元），2019年度行政事业单位会计制度改革后，将软件等信息化系统归类为无形资产、H3C核心交换机归类为通用设备。因此该变动是由于资产分类划分不同导致的。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雅珂    联系电话：0477-8581696