目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

财政投资评审是财政职能的重要组成部分，是通过对财政性投资项目的评估分析和审核，为财政部门提供准确、真实的财政支出信息资料（报告），是财政基本建设支出管理的延伸。主要职责是承担各类财政性投资预算、决算和专项资金审核。其职能主要包括：

⒈项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；

⒉负责财政投资项目招投标的审查工作；

⒊负责财政投资项目工程的预（概）算，竣工决算的审查工作，并出具评审意见；

⒋参与相关财政投资项目建设的全过程监督工作，对项目支出预算的执行和专项资金使用情况进行追踪问效；

⒌项目政府采购情况审核；

⒍财政部门委托的其他业务。

二、机构设置

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯财政局所属财政投资评审中心是事业单位，为正科级单位。

（二）人员基本情况

事业编制10人。2020年末财政供养人员实有人数6人，比上年净减少2人，其中在职人员6人，比上年净减少2人，其原因是在职人员退休。离休人员0人，比上年减少0人；退休人员5人，比上年增加2人，其原因是在职人员退休。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（1）收入预决算对比情况。2020年，本单位收入预算合计144.53万元，收入调整预算合计123.16万元，收入决算合计123.16万元，年初预算与决算收入差额21.37万元，预决算差异率为-14.79%，其中，财政拨款预决算差异率-14.85%。

（2）支出预决算对比情况。2020年，本单位支出预算合计144.53万元，支出调整预算合计123.16万元，支出决算合计123.16万元，与预算数差额21.37万元，预决算差异率为-14.79%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计123.16万元，其中：本年收入合计123.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.03万元；支出总计123.16万元，其中：结余分配0.07万元，年末结转和结余0.03万元。与2019年度相比，收入总计减少48.94万元，下降28.40%；支出总计减少48.94万元，下降28.40%。主要原因：是由于在职人员退休2人及财政代管人员3人调出本单位,减少了财政供养人员的支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计123.13万元，其中：财政拨款收入123.06万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.07万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计123.06万元，其中：基本支出121.25万元，占98.50%；项目支出1.81万元，占1.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计123.09万元，其中：年初结转和结余0.03万元；支出总计123.09万元，其中：年末结转和结余0.03万元。与2019年度相比，收入减少48.94万元，下降28.40%；支出减少48.94万元，下降28.40%。主要原因是由于在职人员退休2人及财政代管人员3人调出本单位,减少了财政供养人员的支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计123.06万元，其中：基本支出121.25万元，占98.50%；项目支出1.81万元，占1.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出121.25万元，其中：人员经费111.14万元，主要包括：基本工资29.19万元、津贴补贴30.14万元、绩效工资11.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.09万元、职工基本医疗保险缴费4.88万元、住房公积金6.82万元、其他工资福利支出16.93万元、退休费2.56万元。较上年增加4.08万元，主要原因是：社保基数的调整；公用经费10.12万元，主要包括：办公费0.83万元、邮电费0.12万元、工会经费0.67万元、福利费1.41万元、公务用车维护费1.09万元、其他交通费6万元。较上年增加0.43万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.44万元，支出决算为1.09万元，完成预算的75.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为1.09万元，完成预算的75.70%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位秉行厉行节约的原则，严格把控三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.09万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要我单位无出国业务。

公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.09万元，用于公务用车的燃油保险等，车均运维费1.09万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.12万元，主要原因是公务用车维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无相关业务。

三、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，申报项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“财政委托业务费评审费”、项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况来看，主要是因为2020年我单位没有开展项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“财政委托业务费评审费”、 1个项目一般公共预算项目的绩效自评结果。

据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为10.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要是因为2020年我单位没有开展项目。

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2020年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市财政投资评审中心

联系人：王春兰

电话：

0477-8581130

项目名称

财政委托业务评审费

主管部门

鄂尔多斯市财政局

实施单位

鄂尔多斯市财政投资评审中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

0

10

0.00%%

0

其中：当年财政拨款

10

10

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

应审项目达到60%。

没有项目开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

对财政性投资应审项目

60%

0.00%

25

0

质量指标

财政投资评审项目内容覆盖率

60%

0.00%

25

0

效益指标（30分）

社会效益指标

相关业务水平

有所提升

未开展

30

0

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

服务对象满意度

85%

未开展

10

0

总分

100

0

本年度没有项目开展。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

财政委托业务费评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因评审中心机构改革并入主管局，该项目没有开展。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为财政全额拨款的事业单位。

本单位2020年度日常公用经费支出10.12万元，比2019年增加0.43万元，增长4.40%。主要原因是：公务支出增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，主要是用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王春兰    联系电话：0477-8581130