目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市非税收入管理局为全市行政事业单位的非税收入提供管理保障，承担申报非税收入项目工作，承担集中收缴政府非税收入工作，承担编制市本级非税收入年度计划、预决算工作，承担非税收入征管、稽查工作、承担管理、监督非税收入票据工作、参与治理乱收费、乱集资工作。

二、机构设置

鄂尔多斯市非税收入管理局为鄂尔多斯市财政局局属单位，属于参照公务员法管理的事业单位。鄂尔多斯市非税收入管理局部门决算，属于鄂尔多斯市财政局的局属事业单位决算。

1、鄂尔多斯市非税收入管理局单位设置及人员情况

鄂尔多斯市非税收入管理局独立编制机构1个，2020年末在职人员8人，退休人员5人。

2、纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市非税收入管理局	参照公务员法管理的事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，单位本年收入预算245.18万元，比上年减少52.70万元，主要原因是项目预算比上年减少30万元和2019年新增退休人员1人。

2020年，部门支出预算合计245.18万元，支出决算合计61.11万元，与预算数差额-184.07万元，预决算差异率为-75.07%，主要原因是市非税局经费账户从2020年6月起并入市财政局，只发生5个月人员和公用经费支出，未发生项目支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计61.11万元，其中：本年收入合计61.11万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计61.11万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少87.21万元，下降58.8%；支出总计减少87.21万元，下降58.8%。主要原因：根据鄂尔多斯市财政局党组会议决定，取消非税局独立法人，财务并入局机关，从2020年6月起不再发生支出，且未形成项目支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计61.11万元，其中：财政拨款收入61.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计61.11万元，其中：基本支出61.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计61.11万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计61.11万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少87.21万元，下降58.8%；支出减少87.21万元，下降58.8%。主要原因：根据鄂尔多斯市财政局党组会议决定，取消非税局独立法人，财务并入局机关，从2020年6月起不再发生支出，且未形成项目支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计61.11万元，其中：基本支出61.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61.11万元，其中：人员经费55.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费，较上年减少69.52万元，主要原因是：从2020年6月起不再发生支出；公用经费5.64万元，主要包括：办公费、其他交通费用，较上年减少11.68万元，主要原因是：从2020年6月起不再发生支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.94万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：根据市财政局党组会议决定，取消非税局独立法人，财务并入局机关，从2020年6月起不再发生支出，本年度未发生“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是未发生该项支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是未发生该项支出。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是未发生该项支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是未发生该项支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，“非税收入管理系统运行维护费”和“非税收缴、医疗收费票据电子化改革”2个项目共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据鄂尔多斯市财政局党组会议决定，取消非税局独立法人，财务并入局机关，从2020年6月起不再发生支出，本年度实际未发生上述2个项目支出，相关项目预算并入市财政局。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中未反映“非税收入管理系统运行维护费”和“ 非税收缴、医疗收费票据电子化改革”2 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 非税收入管理系统运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因非税局财务2020年6月起并入市财政局，该项目实际于2020年底在市财政局支出。

2. 非税收缴、医疗收费票据电子化改革项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为104万元，执行数为0万元，完成预算的0%。一是因为机构撤并未实施，二是按照财政厅总体部署及工作要求，实际于2021年实施。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出5.64万元，比2019年减少11.68万元，降低67.4%。主要原因是：从2020年6月起不再发生支出。

本部门2020年度日常公用经费支出5.64万元，比2019年减少11.68万元，降低67.4%。主要原因是从2020年6月起不再发生支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生政府采购支出；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张浩宇    联系电话：0477-8581648