内蒙古自治区鄂尔多斯市财政国库收付中心2020年度决算公开报告

发布时间:2021-09-28 14:30 来源:国库收付中心 【字体:        

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)、办理、审核市本级财政资金直接支付;

   (二)、对预算执行实行动态监控,实时监控财政资金支付中出现的问题并按相关程序处理;

   (三)、负责市本级全额拨款预算单位退休人员年金的拨付做实,减少人员养老保险、职业年金的清算转移;

   (四)、负责市本级全额拨款预算单位职工工资发放的短信发送;

二、机构设置

1)独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构1个,比上年增加0.00个。

2)独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构1个,比上年增加0.00个。

                单位情况表

序号

单位名称

单位性质

01

鄂尔多斯市财政国库支付管理局

参公事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(1)收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计502.27万元,收入调整预算合计543.17万元,收入决算合计543.17万元,年初预算与决算收入差额40.9万元,预决算差异率为8.14%,主要原因是因为上年结余结转收入,其他收入未纳入预算,其中,财政拨款预算收入合计502.27万元,财政拨款收入调整预算合计487.38万元,财政拨款收入决算合计487.38万元,财政拨款收入预决算差额-14.89,预决算差异率-2.96%,主要原因是本年度调出4人,退休1人,人员经费及公用经费减少,非财政拨款预决算差异率0.00%

(2)2020年,部门支出预算合计502.27万元,支出调整预算合计487.87万元,与调整预算数差额-14.39万元,调整预决算差异率为-2.86%。支出决算合计487.88万元,与预算数差额-14.39万元,预决算差异率为-2.86%。其中,财政拨款支出预算合计502.27万元,财政拨款支出决算487.38万元,与预算数差额-14.89万元,预决算差异率为-2.96%主要原因是:人员经费减少,4人因工作需要调离本单位,1人退休;公用经费支出减少,主要原因是我单位秉着厉行节约的原则严格把控实际公用经费的支出.

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(1)本单位2020年度收入总计543.17万元,其中:本年收入合计478.24万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余64.93万元;支出总计543.17万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余55.29万元。与2019年度相比,收入总计减少105.78万元,下降16.30%;支出总计减少105.78万元,下降16.30%。主要原因:一是人员经费减少,调出4人退休1人;二是公用经费减少,我单位秉着厉行节约的原则严格把控实际公用经费的支出;三是项目支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计478.24万元,其中:财政拨款收入478.24万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计487.88万元,其中:基本支出476.58万元,占97.70%;项目支出11.30万元,占2.30%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计487.38万元,其中:年初结转和结余9.14万元;支出总计487.38万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少59.71万元,下降10.90%;支出减少59.71万元,下降10.90%。主要原因:一是人员经费减少,调出4人退休1人;二是公用经费减少,我单位秉着厉行节约的原则严格把控实际公用经费的支出;三是项目支出减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计487.38万元,其中:基本支出476.08万元,占97.70%;项目支出11.30万元,占2.30%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出476.08万元,其中:人员经费410.64万元,主要包括:基本工资116.47万元、津贴补贴189.13万元、奖金9.82万元、社会保障缴费60.86万元、住房公积金29.70万元、退休费4.66万元,较上年减少42.04万元,主要原因是:调出4人退休1人;公用经费65.43万元,主要包括:办公费1.31万元、邮电费1.41万元、工会经费5.37万元、福利费13.80万元、公务用车运行维护费0.59万元、其他交通费42.95万元,较上年减少7.81万元,主要原因是:调出与退休人员减少其他交通费,我单位秉着厉行节约的原则严格把控实际公用经费的支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.91万元,支出决算为0.59万元,完成预算的30.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元,支出决算为0.59万元,完成预算的41.00%;公务接待费预算为0.47万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位秉着厉行节约的原则严格把控三公经费的支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.59万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.59万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.59万元,用于公务用车的维修保养费、保险费,车均运维0.59万元,公务用车运行维护费支出较上年减少-0.58万元,主要原因是单位压缩“三公”经费,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.13万元,主要原因是本年度没有相关接待任务。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作,通过中期测控、年末绩效自评,对所有项目支出进行评测,本年共涉及二级项目2个,共涉及资金7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0

通过对工资统发信息发布费项目 国库集中支付系统软件运行维护费项目 2项目绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映工资统发信息发布费项目 国库集中支付系统软件运行维护费项目 2 一般公共预算项目绩效自评结果。

1.“工资统发信息发布费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,使市本级在职人员及退休员能及时了解自己的工资情况。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

2.国库集中支付系统软件运行维护费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,使财政集中支付系统正常运行,为全市财政国库资金的安全支付提供了保障。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

工资统发信息发布费

项目负责人及电话

李晓东       0477-8581202

主管部门

内蒙古鄂尔多斯市财政局

实施单位

内蒙古鄂尔多斯市财政国库收付中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5.00

5.00

10

100%

10

 

其中:财政拨款

5.00

5.00

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标负责每月向284个预算单位、15315人发送约53000条工资发放短信。

目标实际完成情况每月向284个预算单位、15135人发送约53000条工资发放短信全部完成

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

平均每月向向284个预算单位、15315人发送约53000条短信

30

53000

54000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保证信息准确发放,零失误

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

方便职工查询,及时了解工资发放信息

30

30

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

得到约284个预算单位、15315人员的一致好评

 

10

10

 

总分

100

 

100

 

项目支出绩效自评表

 

 

2020 年度)

项目名称

国库集中支付系统软件运行维护费

项目负责人及电话

李晓东      0477-8581202

主管部门

内蒙古鄂尔多斯市财政局

实施单位

内蒙古鄂尔多斯市财政国库收付中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

2.00

2.00

10

100%

10

 

其中:财政拨款

2.00

2.00

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标负责市本级国库集中支付系统的正常运行

目标实际完成情况市本级国库集中支付系统全年正常运行,无任何差错。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

负责全市大约300家系统软件运行维护

30

300

301

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保证系统软件正常运行

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保证财政国库资金安全支付

30

30

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

预算单位满意,全年零投诉

10

10

 

总分

100

 

 

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

国库集中支付系统软件运行维护费项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。评价详见附件。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出65.43万元,比2019年减少7.81万元,降低10.70%。主要原因是:调出与退休人员减少其他交通费,我单位秉着厉行节约的原则严格把控实际公用经费的支出。

本单位2020年度日常公用经费支出65.43万元,比2019年减少7.81万元,降低10.70%。主要原因是:调出与退休人员减少其他交通费,我单位秉着厉行节约的原则严格把控实际公用经费的支出。

 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于日常办公。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是办公自动公OA硬件设备。比2019年减少-1.00台(套),主要原因是调入无形资产,是预算单位集资财务系统;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘桂荣    联系电话:0477-8581204

 

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