2026年度鄂尔多斯市财政局（本级）

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2026年2月24日

公开时间：2026年3月2日

 

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

鄂尔多斯市财政局（本级）贯彻落实党中央关于财政金融工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委市政府工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。主要职责是：

（1）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于财政金融工作及自身建设等全过程、各方面。

（2）拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。 分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济改策，提出运用财税 政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与旗区、 政府与企业的分配政策和办法，完善鼓励公益事业发展的财政政 策。推进鄂尔多斯市财政管理体制改革。

（3）拟订全市财政、财务、会计管理的相关规范性文件， 并监督执行。

（4）负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市人民政府委托，向市人民代表大 会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。办理与自治区财政、旗区财政年终结算事宜。

（5）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理， 按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订彩票管理的有 关办法，按规定管理彩票资金。

（6）组织制定全市国库管理、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。组 织落实政府采购制度并监督管理。

（7）贯彻执行国家关于政府债务管理的政策和自治区政府性债务管理制度办法。依法拟订全市政策性债务管理相关制 度。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。

（8）牵头编制行政事业性国有资产管理情况报告。根据市 人民政府授权，履行市本级国有金融资本出资人职责，建立国有 金融资本报告制度。拟订财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作。拟订行政事业性国有资产管理制度度并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产。

（9）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。 组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资 本收益。组织实施企业财务制度。

（10）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案， 会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保 险基金财政监管工作。

（11）负责办理和监督市财政的经济发展支出以及中央和 自治区、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全市基本 建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度。

（12）负责管理全市会计工作、监督和规范会计行为，监督指导旗区代理记账许可审批及管理工作。

（13）负责监督检查财税法律法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策和建议。

（14）研究提出统筹全市金融发展与安全、加强金融风险防控的建议。牵头开展全市金融领域规划、政策、问题等研究。

（15）做好金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调落实工作。加强与中央和自治区金融管理部门、金融机构驻市分支机构的沟通协调。开展金融交流合作工作。

（16）开展全市金融形势分析。牵头研究属地金融风险防范处置方案，做好属地金融风险防范处置的协调、督促、落实等工作。深化与中央金融管理部门驻市机构在信息共享、金融监管、 风险处置等方面的协同联动。

（17）加强对地方金融组织的监管。按规定权限做好全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的日常监管工作。

（18）配合中央和自治区金融管理部门做好非法集资等非 法金融活动防范和处置工作，协同开展风险排查、案件查处、善后处置和维护稳定等工作。

（19）协调督促有关方面落实市委、市政府关于金融工作的决定事项和工作部署。协调开展全市金融领域重要决策部署和 重大事项落实情况督查工作，督促有关部门和地方对督察反馈问 题进行整改落实。负责对旗区金融工作进行指导监督并提出问责建议。

（20）按规定权限开展对市属金融企业经济效益、履行社会责任等情况进行考核评价。

（21）指导全市地方国有金融企业和非公有制金融企业的党建工作。统筹指导全市金融人才队伍建设工作。

（22）在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

（23）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

鄂尔多斯市财政局（本级）是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位，为正处级。

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合科、条法税政科、预算科、国库科、债务管理科、行政科、政法科、教育体育科、科技文化科、经济建设科、经济贸易科、自然资源和生态环境科、农牧科、社会保障科、金融外经科、资产管理科、工业能源科、会计科、财会监督科、绩效管理科、政府采购科、金融党建科、金融协调科、金融风险防控科、资本市场科和机关党委。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市财政国库收付中心、鄂尔多斯市财政预算编审中心、鄂尔多斯市国有金融资本运营保障中心、鄂尔多斯市行政国有资产监测中心、鄂尔多斯市财源建设评价中心、鄂尔多斯市民生保障中心、鄂尔多斯市财政绩效评价中心、鄂尔多斯市政府债务风险防控中心，上述二级单位均为非独立核算单位，项目、基本支出等均并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市财政局（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市财政局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年是“十五五”开局之年。全市财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入落实中央、自治区、市委经济工作会议精神，精准落实全国财政工作会议、全区财政重点工作推进会和财政工作会议精神，实施好更加积极的财政政策，加强财政科学管理、强化财政资源统筹、优化财政支出结构、提高资金使用绩效，着力扩内需、优结构、增动能、惠民生，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，着力推改革、强管理、防风险、增效益，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保“十五五”开好局、起好步，为全市继续当好自治区高质量发展排头兵贡献财政金融力量。

 

第二部分  2026年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）2026年度收入、支出预算总计5119.3万元，与上年相比收、支预算总计各减少177.57万元，减少3.35%。其中：

（一）收入预算总计5119.3万元。包括：

1．本年收入合计5005.58万元。

（1）一般公共预算拨款收入4956.62万元，与上年相比减少199.56万元，减少3.87%。主要原因是为深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则精神，全面执行自治区、市委市政府关于“习惯过紧日子”的工作部署，深化零基预算改革，我局结合预算执行进度及绩效评价结果，压减2026年度项目预算200多万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（7）上级补助收入48.96万元，与上年相比增加48.96万元，增长100%。主要原因是该金额为自治区注册会计师协会拨付，主要用于举办2026年注册会计师全国统一考试鄂尔多斯考区产生的考务费，属于上级补助收入，2025年度此补助收入在“其他收入”中列示。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少108.17万元，减少100%。主要原因是该金额为自治区注册会计师协会拨付，主要用于举办2026年注册会计师全国统一考试鄂尔多斯考区产生的考务费，属于上级补助收入，2025年度此补助收入在“其他收入”中列示。

2．上年结转结余113.72万元。与上年相比增加81.2万元，增长249.69%。主要原因是结转增加了上年度“绿化养护全成本预算绩效管理经费”项目资金100万元，本项目为跨年度实施项目，目前已完成相关规范并对我市6个旗区及自治区部门盟市进行调研验证，按照合同约定，2026年度项目验收结束后将一次性支付所有款项。

（二）支出预算总计5119.3万元。包括：

1．本年支出合计5119.3万元。

（1）一般公共服务（类）支出4216.37万元，主要用于财政事务中的行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出、促进地方金融业发展、防范金融风险、加强地方金融机构监管等方面支出，保障机关正常运转，高效履职。与上年相比减少240.25万元，减少5.39%。主要原因是为深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则精神，全面执行自治区、市委市政府关于“习惯过紧日子”的工作部署，我局切实规范局机关经费管理，从严从紧管控各项支出，“三公经费”只减不增，节约办公降低运行成本，故支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出524.60万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、残疾人就业保障金等其他社会保障和就业支出及发放退休人员工资。与上年相比增加47.41万元，增长9.93%。主要原因是一是本单位在职人员增加，二是社保基数调整，相应社保经费支出增加。

（3）卫生健康支出（类）支出134.1万元，主要用于在职职工医疗保险。与上年相比增加4.94万元，增长3.82%。主要原因是本单位在职人员增加，相应医保缴费支出增加。

（4）住房保障支出（类）244.23万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年比较增加10.33万元，增加4.42%。主要原因是本单位在职人员增加，相应住房公积金缴费支出增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）2026年度收入预算总计5119.3万元，包括本年收入5005.58万元，上年结转结余113.72万元。其中：

本年一般公共预算收入4956.62万元，占96.82%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0    %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入48.96万元，占0.96%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入113.72万元，占     2.22%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）2026年度支出预算合计5119.3万元，其中：

基本支出3341.62万元，占65.27%；

项目支出1777.68万元，占34.73%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）2026年度财政拨款收、支总预算5070.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少118.36万元，减2.28%。主要原因是为深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则精神，全面执行自治区、市委市政府关于“习惯过紧日子”的工作部署，深化零基预算改革，我局结合预算执行进度及绩效评价结果，压减2026年度单位项目预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）2026年度一般公共预算财政拨款支出预算5070.34万元，与上年相比减少118.36万元，减少2.28%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为4167.41万元，与上年相比减少181.04万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算2438.69万元，与上年相比增加197.75万元，增加8.82%。变动原因：本单位在职人员增加，相应人员经费、公用经费支出预算增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算348万元，与上年相比减少327万元，减少48.44%。变动原因一是为深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则精神，全面执行自治区、市委市政府关于“习惯过紧日子”的工作部署，深化零基预算改革，我局结合预算执行进度及绩效评价结果，压减2026年度项目预算；二是本年度科目名称新增“预算改革业务”、“财政监察”等项，结合我局实际支出实际调整至对应细化项，故该类项金额减少。

3. 财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算190万元，与上年相比增加190万元，增加100%。变动原因为此科目名称为2026年度预算编制时新增科目，结合我局实际支出实际将其他科目细化调整至此对应细化项，故该类项金额增加。

4. 财政事务（款）财政监察（项）。年初预算390万元，与上年相比增加390万元，增加100%。变动原因为此科目名称为2026年度预算编制时新增科目，结合我局实际支出实际将其他科目细化调整至此对应细化项，故该类项金额增加。

5. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算535万元，与上年相比减少135万元，减少20.15%。变动原因：为深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则精神，全面执行自治区、市委市政府关于“习惯过紧日子”的工作部署，深化零基预算改革，我局结合预算执行进度及绩效评价结果，压减2026年度信息化项目预算。

6. 财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算82万元，与上年相比减少638万元，减少88.61%。变动原因：一是为深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则精神，全面执行自治区、市委市政府关于“习惯过紧日子”的工作部署，深化零基预算改革，我局结合预算执行进度及绩效评价结果，压减2026年度项目预算；二是本年度科目名称新增“预算改革业务”、“财政监察”等项，结合我局实际支出实际调整至对应细化项，故该类项金额减少。

7. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算183.72万元，与上年相比增加151.2万元，增加464.94%。变动原因：结转增加了两个项目，一是上年度“绿化养护全成本预算绩效管理经费”项目资金100万元，本项目为跨年度实施项目，目前已完成相关规范并对我市6个旗区及自治区部门盟市进行调研验证，按照合同约定，2026年度项目验收结束后将一次性支付所有款项；二是2026年会计专业技术资格考试考务工作经费70万元于2025年年末提前下达，结转至2026年用于举办2026年会计专业技术资格考试鄂尔多斯考区考务工作；同时，为深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则精神，全面执行自治区、市委市政府关于“习惯过紧日子”的工作部署，深化零基预算改革，我局结合预算执行进度及绩效评价结果，压减2026年度项目预算，故该类项金额减少。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为524.6万元，与上年相比增加47.41万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算145.89万元，与上年相比增加2.79万元，增加1.95%。变动原因：本单位退休人员增加，相应行政单位离退休人员养老支出预算增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算245.15万元，与上年相比增加9.77万元，增长4.15%。变动原因：一是本单位在职人员增加，相应养老保险缴费支出预算增加；二是2026年我单位在职人员养老保险基数上调。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算122.58万元，与上年相比增加51.89万元，增加73.41%。变动原因：按照政策要求，所有在职人员的职业年金做实单位部分需按月缴费，故我单位此项预算增加。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.97万元，与上年相比减少17.05万元，减少60.85%。变动原因：按照要求，“残疾人就业保障金”项目的支出功能分类由“2089999其他社会保障和就业支出”调整为“2010601行政运行”，故减少。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为134.1万元，与上年相比增加4.94万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算99.79万元，与上年相比增加3.67万元，增加3.82%。变动原因：本单位在职人员增加，且医保基数调增，相应医保经费预算相应增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.30万元，与上年相比增加1.27万元，增加3.81%。变动原因：本单位在职人员增加，且医保基数调增，相应医保经费预算相应增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数244.23万元，与上年相比增加10.33万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算244.23万元，与上年相比增加10.33万元，增加4.42%。变动原因是在职人员增加，且住房公积金基数调增，住房公积金缴费相应增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3341.62万元，其中：

（一）人员经费2948.46万元。主要包括：基本工资815.38万元、津贴补贴879.62万元、奖金205.35万元、绩效工资126.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费245.15万元、职业年金缴费122.58万元、职工基本医疗保险缴费99.79万元、公务员医疗补助缴费34.30万元、其他社会保障缴费10.97万元、住房公积金244.23万元、退休费145.89万元、其他对个人和家庭的补助5.4万元、其他工资福利支出13.41万元。

（二）公用经费393.16万元。主要包括：办公费28万元、水费0.5万元、邮电费7万元、差旅费4万元、维修（护）费12.64万元、会议费3.24万元、培训费3万元、公务接待费7万元、劳务费2万元、委托业务费8万元、工会经费27.15万元、其他交通费用184.38万元、税金及附加费用0.18万元、其他商品和服务支出86.09万元、生活补助7.3万元、其他对个人和家庭的补助1.68万元、办公设备购置11万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7万元，比上年预算减少12.8万元，减少64.65%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少16.80万元，主要原因我局公务用车按照要求全部交回鄂尔多斯市机关事务中心统一管理，故无此项经费预算。

3．公务接待费预算支出7万元，比上年预算增加4万元，主要原因2025年接待任务增加，按照我局支出情况酌情增加公务接待预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）2026年度预算安排项目11个，项目预算总金额1777.68万元。其中，财政本年拨款金额1615万元，财政拨款结转结余113.72万元，单位资金48.96万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）2026年度机构运行经费预算支出393.16万元，与上年相比增加12.69万元，增长3.34%。主要原因是：本单位在职人员增加，机构运行成本增加，相应测算类公用经费项目支出预算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）2026年度政府采购支出预算总额652万元，其中：拟采购货物支出14万元、拟购买服务支出637万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）无公务用车。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）2026年度填报绩效目标的预算项目11个，公开项目11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1777.68万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：米世欣            联系电话：0477-8581696

第五部分 2026年度鄂尔多斯市财政局（本级）预算表

 

公开01表

收支总表

 编制单位：鄂尔多斯市财政局                                                                                                                                     金额单位：万元

收支总表
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,956.62	一、一般公共服务支出	4,216.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入	48.96	七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	524.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	134.10
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	244.23
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	5,005.58	本年支出合计	5,119.30
上年结转结余	113.72	年终结转结余
收    入    总    计	5,119.30	支    出    总    计	5,119.30

公开02表

收入总表

编制单位：鄂尔多斯市财政局                                                                                                                                                                                                                                   金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
108	鄂尔多斯市财政局（部门）	5,119.30	5,005.58	4,956.62						48.96			113.72	113.72
108001	鄂尔多斯市财政局	5,119.30	5,005.58	4,956.62						48.96			113.72	113.72
合计		5,119.30	5,005.58	4,956.62						48.96			113.72	113.72

公开03表

支出总表

编制单位：鄂尔多斯市财政局                                                                          金额单位：万元                                                                                                                                                                                                                                     金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	4,216.37	2,438.69	1,777.68
20106	财政事务	4,216.37	2,438.69	1,777.68
2010601	行政运行	2,438.69	2,438.69
2010602	一般行政管理事务	348.00		348.00
2010604	预算改革业务	190.00		190.00
2010606	财政监察	390.00		390.00
2010607	信息化建设	535.00		535.00
2010608	财政委托业务支出	130.96		130.96
2010699	其他财政事务支出	183.72		183.72
208	社会保障和就业支出	524.60	524.60
20805	行政事业单位养老支出	513.63	513.63
2080501	行政单位离退休	145.89	145.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.15	245.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.58	122.58
20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97
2089999	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97
210	卫生健康支出	134.10	134.10
21011	行政事业单位医疗	134.10	134.10
2101101	行政单位医疗	99.79	99.79
2101103	公务员医疗补助	34.30	34.30
221	住房保障支出	244.23	244.23
22102	住房改革支出	244.23	244.23
2210201	住房公积金	244.23	244.23
合计		5,119.30	3,341.62	1,777.68

 

公开04表

              财政拨款收支总表

编制单位：鄂尔多斯市财政局（本级）                           金额单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,956.62	一、本年支出	5,070.34
（一）一般公共预算拨款	4,956.62	（一）一般公共服务支出	4,167.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	113.72	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	113.72	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	524.60
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	134.10
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	244.23
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	5,070.34	支    出    总    计	5,070.34

公开05表

一般公共预算支出表

编制单位： 鄂尔多斯市财政局（本级）                                      金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	4,167.41	2,438.69	2,045.53	393.16	1,728.72
20106	财政事务	4,167.41	2,438.69	2,045.53	393.16	1,728.72
2010601	行政运行	2,438.69	2,438.69	2,045.53	393.16
2010602	一般行政管理事务	348.00				348.00
2010604	预算改革业务	190.00				190.00
2010606	财政监察	390.00				390.00
2010607	信息化建设	535.00				535.00
2010608	财政委托业务支出	82.00				82.00
2010699	其他财政事务支出	183.72				183.72
208	社会保障和就业支出	524.60	524.60	524.60
20805	行政事业单位养老支出	513.63	513.63	513.63
2080501	行政单位离退休	145.89	145.89	145.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.15	245.15	245.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.58	122.58	122.58
20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	10.97
2089999	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	10.97
210	卫生健康支出	134.10	134.10	134.10
21011	行政事业单位医疗	134.10	134.10	134.10
2101101	行政单位医疗	99.79	99.79	99.79
2101103	公务员医疗补助	34.30	34.30	34.30
221	住房保障支出	244.23	244.23	244.23
22102	住房改革支出	244.23	244.23	244.23
2210201	住房公积金	244.23	244.23	244.23
合      计		5,070.34	3,341.62	2,948.46	393.16	1,728.72

 

 

 

公开06表

一般公共预算基本支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局                                                                                                                                                                         金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,797.16	2,797.16
30101	基本工资	815.38	815.38
30102	津贴补贴	879.62	879.62
30103	奖金	205.35	205.35
30107	绩效工资	126.37	126.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.15	245.15
30109	职业年金缴费	122.58	122.58
30110	职工基本医疗保险缴费	99.79	99.79
30111	公务员医疗补助缴费	34.30	34.30
30112	其他社会保障缴费	10.97	10.97
30113	住房公积金	244.23	244.23
30199	其他工资福利支出	13.41	13.41
302	商品和服务支出	373.18		373.18
30201	办公费	28.00		28.00
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	12.64		12.64
30215	会议费	3.24		3.24
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	27.15		27.15
30239	其他交通费用	184.38		184.38
30240	税金及附加费用	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	86.09		86.09
303	对个人和家庭的补助	160.27	151.29	8.98
30302	退休费	145.89	145.89
30305	生活补助	7.30		7.30
30399	其他对个人和家庭的补助	7.08	5.40	1.68
310	资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	11.00		11.00
合      计		3,341.62	2,948.46	393.16

 

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局                                                                                                                                                                         金额单位：万元

单位名称	2025年预算数						2025年执行数						2026年预算数
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	19.80		16.80		16.80	3.00	8.35	5.32	2.45		2.45	0.58	7.00					7.00
108001-鄂尔多斯市财政局	19.80		16.80		16.80	3.00	8.35	5.32	2.45		2.45	0.58	7.00					7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

政府性基金预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局                                                                                                                                         金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合    计	基本支出	项目支出
	合    计	0	0	0

注：我单位本年无政府性基金预算支出。

 

 

公开09表

国有资本经营预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局                                                                                 金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0

注：我单位本年无国有资本经营预算支出。

 

 

 

 

公开10表

 

项目支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局                                                                                                          金额单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
专项资金项目	150600261083200010001	2026年会计专业技术资格考试考务工作经费	108001	鄂尔多斯市财政局	70.00	70.00
部门预算项目	150600261083100010008	财政监督管理服务经费	108001	鄂尔多斯市财政局	600.00	600.00
部门预算项目	150600261083100010007	党的建设、意识形态、改革调研经费	108001	鄂尔多斯市财政局	80.00	80.00
部门预算项目	150600261083100010005	财政教育提升培训服务经费	108001	鄂尔多斯市财政局	150.00	150.00
部门预算项目	150600261083100010009	2026年注册会计师全国统一考试鄂尔多斯考区考务费（基本户）	108001	鄂尔多斯市财政局	48.96								48.96
部门预算项目	150600261083100010001	包联驻村工作经费	108001	鄂尔多斯市财政局	15.00	15.00
部门预算项目	150600261082200010001	财政信息化系统运行维护及档案整理经费	108001	鄂尔多斯市财政局	560.00	560.00
部门预算项目	150600261083100010004	财政金融风险防控及高质量发展经费	108001	鄂尔多斯市财政局	85.00	85.00
专项资金项目	150600251083200010001	绿化养护全成本预算绩效管理经费	108001	鄂尔多斯市财政局	100.00				100.00
专项资金项目	150600251083210000004	2025年会计专业技术资格考试考务工作经费	108001	鄂尔多斯市财政局	13.72				13.72
部门预算项目	150600261083100010003	财政科研及精神文明建设经费	108001	鄂尔多斯市财政局	55.00	55.00
合  计					1,777.68	1,615.00			113.72				48.96