部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、2023年财政拨款收支总表
五、2023年一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市财政局贯彻党中央关于财政工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与旗区，政府与企业的分配政策和办法，完善鼓励公益事业发展的财政政策。推进鄂尔多斯市财政管理体制改革。
（2）拟订全市财政、财务、会计管理的相关规范性文件，并监督执行。
（3）负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。办理市与自治区财政、旗区财政年终结算事宜。
（4）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订彩票管理的有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
（5）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。组织落实政府采购制度并监督管理。
（6）贯彻执行国家关于政府国内债务管理的政策和自治区政府性债务管理制度办法。依法拟订全市政府性债务管理相关制度。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。
（7）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责，建立国有金融资本报告制度。拟订财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产。
（8）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。
（9）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
（10）负责办理和监督市财政的经济发展支出以及中央、自治区和市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全市基本建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度。
（11）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督会计师事务所业务。
（12）负责监督检查财税法律法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策和建议。
（13）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市财政局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。
1.鄂尔多斯市财政局局属单位设置情况
2023年，鄂尔多斯市财政局共有机构数是10家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为8家。除鄂尔多斯市财政局（本级）和鄂尔多斯市财政局综合保障中心独立核算外，其他独立编制机构的二级事业（参公）单位都非独立核算。较上年相比机构数量无变化。
2023年编制数为174人。其中行政编制人数50人（含工勤编制5人），事业编制124人。2022年末财政供养人员实有人数244人，比上年净增加1人，其中在职人员146人，比上年净减少2人，主要原因是2022年度在职人员转退休6人、年度中辞职1人、调出2人、在职去世1人、年度中调入（新增）8人；离休人员1人，较上年无变化；退休人员97人，比上年增加3人，其原因是在职人员转退休6人、退休人员去世2人、退休人员停发工资1人。
2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市财政局（本级） |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
鄂尔多斯市财政局综合保障中心 |
财政补助事业单位 |
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算5314.78万元，比上年预算增加49.27万元，增长0.94%，增加主要原因一是2023年度我部门新增独立核算的二级事业单位，较以前年度与鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算时，该单位新增保障业务运行经费和党的建设、意识形态、改革调研工作经费等专项资金收入；二是2023年度在职人员养老保险基数和住房公积金基数较以前年度上调幅度较大，相关人员经费收入增加。
支出预算5314.78万元，比上年预算增加49.27万元，增长0.94%，增加主要原因一是2023年度我部门新增独立核算的二级事业单位，较以前年度与鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算时，该单位新增保障业务运行经费和党的建设、意识形态、改革调研工作经费等专项资金支出；二是2023年度在职人员养老保险基数和住房公积金基数较以前年度上调幅度较大，相关社会保障和就业支出、住房保障支出增加。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入5314.78万元，其中：一般公共预算拨款收入4978.36万元，占比93.67%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转336.42万元，占比6.33%，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出5314.78万元，其中：基本支出3158.36万元，占比59.43%；项目支出2156.42万元，占比40.57%；事业单位经营支出0.00万元，占比0.00%。
主要用于“机构运转、专业业务活动、人员工资等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算5314.78万元，包括：一般公共预算财政拨款4978.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转336.42万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类4462.96万元，比上年预算数减少137.65万元。主要用于财政事务中的行政运行、事业运行、一般行政管理事务、预算改革业务、信息化建设、财政委托业务支出和其他财政事务支出，保障部门正常运转，高效履职。
2、社会保障和就业类478.24万元，比上年预算数增加103.44万元。主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险和职业年金。
3、卫生健康支出127.96万元，比上年预算数增加7.11万元。主要用于行政事业单位缴纳医疗保险。
4、住房保障支出245.63万元，比上年预算数增加76.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算31.68万元，比上年增加0.28万元，增长0.89%。其中：
1、因公出国（境）费用0.00万元，占“三公”经费总额的0.00%。比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。
2、公务接待费3.00万元，占“三公”经费总额的9.47%。比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。
3、公务用车购置及运行维护费28.68万元，占“三公”经费总额的90.53%。比上年预算增加0.28万元，增长0.99%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费28.68万元，比上年预算增加0.28万元，增长0.99%。增加主要原因是2023年度新增独立核算的二级事业单位，车辆主要用于部门综合保障，相关公务用车运行维护费支出预算增加。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我部门机关运行经费财政拨款预算352.03万元，比上年减少6.28万元，下降1.75%。主要包括以下支出：办公费22.10万元、水费0.5万元、邮电费8.00万元、取暖费0.70万元、差旅费2.00万元、维修（护）费17.19万元、会议费6.40万元、公务接待费3.00万元、劳务费2.30万元、委托业务费3.00万元、工会经费17.64万元、福利费36.75万元、公务用车运行维护费6.44万元、其他交通费222.58万元、其他商品和服务支出3.43万元。减少原因主要是我部门积极创建节约型机关，保障机关正常运行的前提下，尽量减少机关运行成本。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额740.47万元，其中：政府采购货物预算 36.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算 703.52万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算1820.00万元（包括1个对下转移支付项目300.00万元），占全部项目支出预算的100.00%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆5辆， 均为“其他用车”，单位价值50万元以上大型设备14台（套），有网络系统集成项目、网络机房设备、办公自动化OA硬件设备等。无单位价值100万元以上的专用设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王雅珂 联系电话：0477-8581696
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表（表11为项目支出绩效目标表）。